Bi jdr agen aan betere z org • Financieel beleid • Balans • Staat van baten en lasten • Toelichting op de balans • Toelichting op de staat van baten en lasten de rente-inkomsten voor subsidies tot en met 2013 inflatiebestendig te houden. De gelden worden langdurig belegd in vastrentende waarden. Fonds NutsOhra hanteert voor obligatieleningen een defensief beleggingsbeleid. Gelden die zijn gereserveerd voor toekomstige verplichtingen worden kortdurend belegd in deposito’s of obligaties. Met deze beleggingen wil FNO een optimaal rendement behalen tijdens de reservering. De inkomsten worden ingezet voor de doelstelling van het Fonds. Vorderingen De vorderingen betreffen de te vorderen rente op uitstaande leningen en liquide middelen. Liquide middelen De liquide middelen betreffen de rekening-courant, deposito’s en de beleggingsrekening. Algemene reserve De algemene reserve wordt aangehouden als bron van inkomsten en is grotendeels vastgelegd in de converteerbare achtergestelde lening aan Delta Lloyd N.V.. P ubliek s v erslag 2011 Herwaarderingsreserve De herwaarderingsreserve wordt aangehouden voor waardevermeerderingen van obligaties. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve is gevormd voor toekomstige subsidieverstrekkingen. Jaarlijks bepaalt het Bestuur het voor subsidieverlening beschikbare budget. Indien het werkelijk toegekende subsidiebedrag boven dit beschikbare budget komt, wordt het meerdere onttrokken uit de bestemmingsreserve. Bij onderbesteding wordt het mindere toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Kortlopende schulden De schulden betreffen voornamelijk nog te betalen subsidies (€ 24.278.000), beschikbaar gehouden gelden voor Delta Lloyd, bedoeld voor projecten in de gezondheidszorg ( € 1.700.000) en te betalen subsidies speciale projecten (€ 1.946.000). Financiën 39 Pagina 38
Pagina 40Interactieve online relatiemagazine, deze uitgave of catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar publiceren van internet drukwerk.
FNO Jaarverslag 2011 Lees publicatie 1Home